DIAGNOSTIC FINANCIER COMPLET ET PROJECTION DE DONNEE

DIAGNOSTIC FINANCIER COMPLET ET PROJECTION DE DONNEE

CONTEXTE

La finance d'entreprise repose sur plusieurs techniques qui aident à évaluer la santé d'une entreprise à partir de l'analyse financière, résoudre ses difficultés de trésorerie, de valoriser une entreprise, d’étudier la rentabilité de projets d'investissements et de sécuriser le financement à court, moyen et long terme. Aujourd’hui, une entreprise qui cherche à gagner en compétitivité et en productivité, ne peut se suffire de la collecte et le stockage de ses données. Analyser ses performances financières permet d'orienter le management vers une double dimension : la gestion stratégique des ressources et la création de valeur. Cette formation à l’analyse et projection financière très complète et pratique vous apportera des techniques pour apprécier les réalisations d’une entreprise avec une démarche méthodologique détaillée pas à pas sous le tableur Excel.

OBJECTIFS DE FORMATION

  • Réaliser l’analyse des états financiers pluriannuels
  • Mettre en œuvre une démarche structurée de diagnostic financier
  • Construire et interpréter les ratios de performances financières
  • Opérer des simulations et projeter les données sur plusieurs années
  • Générer des états financiers complets en français et anglais.

CIBLES

  • Responsables financiers et comptables
  • Contrôleurs de Gestion
  • Auditeurs interne
  • Analystes Financiers
  • Dirigeants de PME

PRÉ REQUIS

  • Savoir lire les états financiers
  • Maitriser le tableur Excel

PROGRAMME

Module 1 :Diagnostic financier : fondamentaux et démarches pratiques
  • Réaliser un diagnostic financier succinct de l'entreprise
  • Les étapes du diagnostic financier : activité, profitabilité, capitaux investis et structure financière.
  • Les équilibres financiers au travers du Fonds de roulement, du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et de la trésorerie.
  • L'analyse de l'activité et de la formation du résultat (effet ciseau, absorption des charges fixes).
  • Les ratios clés de l'analyse financière.
Module 2 : Évaluer l’activité et la profitabilité
I. Analyse de la structure des Marges
  • Mise en évidence de la tendance du chiffre d'affaire
  • Structure des ventes (Prix-Volume)
  • Analyse de la production par rapport aux ventes de produits finis
  • Tendance des Marges Brutes
  • Analyse de la productivité du personnel
  • Taux de variation de l'EBE et du RE
II. Analyse des risques liés à la structure des charges
  • Mise en évidence de l'effet ciseau
  • Calcul et analyse des différents Seuil de Rentabilité (SR exploitation et financier)
Module 3 : Évaluer les capitaux investis et la structure financière
I. Analyse du Besoin en Fonds de Roulement d’exploitation(BFRE)
  • Calcul du BFRE
  • Rotation des actifs et passifs (créances clients, stocks, crédits fournisseurs)
II. Analyse de la structure des investissements
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Analyse de la liquidité générale et immédiate
  • Analyse des rentabilités économiques et des capitaux propres: Effet de levier
Module 4 : Simulation et projection financière
I. Simulation des données
  • Sensibilité du résultat, chiffre d’affaires et charges totales
  • Sensibilité du Point Mort par rapport aux charges fixes et variables
II. Projection pluriannuelle des états financiers
  • Prévision du Compte de résultats sur 05 ans
  • Bilans prévisionnels sur 05 ans
  • Analyse prévisionnelle des flux de trésorerie

TARIF

Demander le tarif (prenant en compte la pause-café, déjeuné, connexion internet, accessoires, documentations de la formation et attestation)

DATES : Prochaine session.

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